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第314章 这不是挺稳的吗（第1页）

年度预算被投到屏幕上时，会议室里先安静了三秒。

不是因为它难看。

相反，它太好看了。

十二个月压成一页，收入按季度往上走，营销费用按比例摊开，渠道成本在第二季度后被规模稀释。最底下一行现金余额，年底还有一千三百二十万。

唐棠看着那条缓慢上扬的曲线，没忍住：「这不是挺稳的吗？」

秦知远没有接话。他把鼠标停在第三季度那一格，指腹敲了敲桌面。

陈砚秋把打印件翻到第二页：「这是给投委会看的年度版。问题是，钱不是按年度花的，货也不是按年度生产的。」

周既白坐在靠窗的位置，没碰那杯已经凉掉的咖啡。他看了眼表格，说：「投资人问现金流断点，不是在问年底还有多少钱，是问哪一天账上会低到不能犯错。」

这句话把刚松一点的气氛又压回去。

林听晚把白板上「现金能撑到哪一天」圈起来。

「拆到月。」她说。

财务同事小周愣了一下：「现在吗？」

「现在。」林听晚把年度预算文件另存，「文件名改成《野月月度现金流压力测试_0314_V0.1》。年度版保留，但今天不再用它回答现金断点。」

小周的手忙了一瞬，键盘声很快密起来。

第一版月度模型跑出来，问题立刻露了头。

七月现金余额还算安全，八月往下掉。原因不是销售不好，而是渠道铺货要提前备货。远舟建议的华东首批试点，便利店、写字楼快闪、咖啡店组合样板同时推，包材、代工、冷链、陈列物料都要先付钱。便利店回款四十五天，咖啡店按月结，写字楼团购还要给十五天账期。

九月看起来回一点，十月又往下砸。

十月的坑更大。中秋后原料厂要求锁价预付，第二批小瓶装包材要下单，直播渠道如果接上，要先付坑位费和样品费。年度预算里这些钱被摊成一条平滑的营销与供应链费用，拆到月之后，全堆在了同一个窗口。

梁舒盯着表格，声音低下去：「所以不是年底有没有钱，是八月和十月会不会断。」

「对。」林听晚拿起笔，在白板上写下两个日期。

八月二十七日。

十月十八日。

「按远舟快扩张方案，八月底账上现金会低于安全线，十月如果回款延迟十天，现金低于两个月固定支出。」

唐棠皱眉：「可如果我们不扩，投资人会觉得我们错过窗口。」

「所以要把扩张拆成能停、能改、能验收的动作。」林听晚说，「不是一句『不扩』，也不是一句『全力扩』。」

她把模型复制成三版。

基准版，按现有见山节奏走，便利店试点二十家，写字楼五个点，咖啡店两组联名，现金低点在十月，仍高于安全线百分之十二。

加速版，按远舟建议，便利店五十家，写字楼十五个点，咖啡店联名扩大，八月跌破安全线，十月需要额外资金覆盖。

压力版，把便利店回款延迟十五天、原料预付款提高一成、直播退货率上调三个点全部放进去。屏幕底部红了一片。

小周的脸色都变了：「压力版十月账上会低到只能撑四十三天。」

陈砚秋抿紧唇：「这还没算旧报价误入资料包后，投资人要求增加中后台岗位的预算。」

「加进去。」林听晚说。

会议室里又是一阵键盘声。

资料室管理员、数据运营、商务复核岗、供应链计划岗，四个岗位被放进八月以后的人力成本。数字不算夸张，但在现金低点前后，每一笔都显得重。

秦知远揉了揉眉心：「如果这样给投资人看，远舟会问我们为什么拿了钱还这么保守。」

「不是保守。」林听晚把加速版的渠道计划展开，「我们要把五十家店拆成三批。第一批二十家，必须跑出动销、损耗和补货误差；第二批十五家，只有第一批连续两周补货准确率超过百分之八十五才开；第三批十五家，绑定回款，不提前压货。」

她在表格旁边加了三列：触发条件、暂停条件、资金占用。

「写字楼快闪也一样。十五个点不同时开，先选五个有企业团购可能的楼宇。咖啡店联名只签限定周期，不签城市独家。直播渠道不预付大坑位，改成小场测试和佣金阶梯。」

唐棠接过话：「内容投放也拆。我把办公室分享装和职场妈妈小样加购放在同一组素材里跑，不再单独买一波声量。先看复购券回收，再决定要不要扩大。」

梁舒在会议纪要里补了一句：「所有扩张动作都对应回滚条件。」

周既白看着那一行，终于开口：「这比一句『我们谨慎扩张』有用。投资人不怕你们花钱，怕你们不知道钱花到哪里停。」

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